Negociar com lucro requer habilidade, disciplina e capacidade de adaptação à medida que o mercado muda. Mas estudos mostram que mais de 80% dos traders desistem nos primeiros dois anos devido à má gestão de riscos e à má tomada de decisões emocionais. As regras que destacamos neste artigo não são soluções rápidas, mas estratégias utilizadas por profissionais experientes que resistiram a todas as condições do mercado. Você pode usar esses princípios, diferenciar-se da multidão e construir a mentalidade necessária para alcançar o sucesso a longo prazo nas negociações.
Lição principal
- Os traders bem-sucedidos geralmente possuem características raras e disciplina dedicada.
- A disciplina é muito importante; Mantenha seus objetivos mesmo quando estiver perdendo.
- A estratégia se adapta às mudanças do mercado para alcançar o sucesso a longo prazo.
- Evite multidões; Coloque-se na frente ou atrás dele, não dentro.
A maioria dos lucros anuais vem de alguns dias de negociação importantes.
O caminho para o sucesso a longo prazo
Os lucros a longo prazo requerem dois conjuntos de habilidades relacionadas. A primeira é identificar um conjunto de estratégias que geram mais dinheiro do que perdem e depois utilizar essas estratégias como parte de um plano de negociação. Em segundo lugar, as estratégias terão um bom desempenho tanto nos mercados em ascensão como nos mercados em queda. Muitos traders conseguem lucrar em determinados mercados, como fortes tendências de alta, mas falham com o tempo porque as suas estratégias não se adaptam às mudanças nas condições.
Você consegue romper com o rebanho e se juntar à minoria profissional com uma abordagem que aumente suas chances de alcançar a prosperidade a longo prazo? Você consegue se destacar na multidão de aspirantes a traders e alcançar o sucesso comercial? Comece com um plano claro e estratégias comprovadas e, em seguida, aplique as 20 regras abaixo.
Mantenha a disciplina comercial para o sucesso
A disciplina não pode ser ensinada em um seminário ou encontrada em software comercial caro. Os traders gastam milhares de dólares tentando compensar a sua falta de autocontrole, mas poucos percebem que uma longa olhada no espelho realizará a mesma tarefa a um custo muito menor. A lição importante é que, uma vez que um trader esteja confiante no seu plano de negociação, ele deve ter disciplina para permanecer no caminho certo, mesmo quando há inevitáveis sequências de perdas.
Negocie de forma independente para obter vantagem
A rentabilidade a longo prazo exige estar à frente ou atrás da multidão, mas nunca na multidão, porque é para isso que visam as estratégias predatórias. Fique longe de painéis de ações e salas de bate-papo onde as pessoas não são muito sérias e muitas delas têm segundas intenções.
Revise e siga continuamente seu plano de negociação
Atualize seu plano de negociação semanal ou mensalmente para incluir novas ideias e eliminar as ruins. Volte e leia o plano sempre que cair em um buraco e estiver procurando uma saída.
Pontas
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Priorize o trabalho árduo e o planejamento detalhado
Seus oponentes gastam centenas de horas aperfeiçoando estratégias e você terá que estar bastante atento se pretende lançar alguns dardos e obter lucro. A única maneira de alcançar o sucesso a longo prazo é através de trabalho duro e disciplina.
Procure oportunidades comerciais únicas
Os lucros raramente vêm de seguir o rebanho ou o rebanho. Quando você vê uma configuração de negociação perfeita, é provável que todos os outros também a vejam, deixando você no meio da multidão e preparando-o para o fracasso.
Siga suas regras de negociação para ter sucesso
Você cria regras de negociação para evitar problemas quando sua posição vai mal. Se você não permitir que eles façam o seu trabalho, você perde a disciplina e leva a perdas ainda maiores.
Tome decisões independentes, não escolhas guiadas pelo Guru
É o seu dinheiro que está em jogo, não o deles. Lembre-se de que o guru pode estar declarando sua própria posição, Esperançosamente, a conversa animada aumentará os lucros deles, não os seus.
Equilibre a intuição com os dados na negociação
A negociação utiliza os lados matemático e artístico do seu cérebro, por isso você precisa aprimorar ambos para ter sucesso a longo prazo. Quando você se sentir confortável com a matemática, tente melhorar seus resultados com meditação, algumas posturas de ioga ou uma caminhada tranquila no parque.
Ainda mantenha suas metas de investimento
Se você ama demais seu veículo comercial ou investimento, tomará decisões erradas. Seu trabalho é aproveitar as ineficiências para ganhar dinheiro enquanto todos os outros estão indo na direção errada.
Alinhe a vida pessoal com os objetivos comerciais profissionais
Qualquer coisa que esteja errada em sua vida acabará afetando seu desempenho comercial. Isto é especialmente perigoso se você ainda não alcançou a paz com o dinheiro, as posses e a polaridade entre abundância e escassez. Mantenha suas necessidades comerciais separadas de suas necessidades pessoais e cuide de ambas.
Aceite as perdas com elegância para seguir em frente
As retiradas são uma parte natural do ciclo de vida de um trader. Aceite-os com elegância e siga as estratégias testadas pelo tempo que você sabe que acabarão por colocar seu desempenho de volta nos trilhos. Não tente compensar uma negociação perdida negociando mais. O comércio de vingança é uma receita para o desastre.
Preste atenção aos alertas do mercado
Grandes perdas raramente ocorrem sem muitos avisos técnicos. Muitas vezes, os traders ignoram esses sinais e permitem que a esperança substitua a disciplina cuidadosa, preparando-se para o sofrimento. Em suma, preste atenção aos primeiros sinais de que as condições do mercado estão a mudar e a criar riscos para a sua posição.
Aproveite as ferramentas com sabedoria – você controla as transações
Alguns traders tentam compensar sua falta de habilidade com software caro, pré-embalado com todos os tipos de sinais proprietários de compra e venda. Essas ferramentas podem atrapalhar uma experiência valiosa quando você pensa que o software é mais inteligente do que você. Use as ferramentas adequadas ao seu plano de negociação, mas lembre-se de que, no final, é você quem decide.
Desenvolva sua estratégia de mercado exclusiva
É natural que os traders concorram com os seus heróis financeiros, mas também é uma forma perfeita de perder dinheiro. Aprenda o que puder com os outros, depois dê um passo atrás e estabeleça sua própria identidade de mercado, com base em suas habilidades únicas e tolerância ao risco.
Concentre-se em estratégias comprovadas, não em fantasia
Os traders perdedores sonham acordados com a fórmula secreta que melhorará magicamente seus resultados. Na verdade, não há segredo porque o caminho para o sucesso passa sempre por escolhas cuidadosas, gestão de risco eficaz e realização de lucros hábil.
Mude de uma mentalidade salarial para negociação estratégica
Somos ensinados a trabalhar duro durante toda a semana para receber o pagamento. Esta mentalidade de recompensa pelo esforço é contrária ao fluxo natural de ganhar e perder negociações ao longo de um ano. Na verdade, as estatísticas mostram que a maioria dos lucros anuais é registada em apenas alguns dias de negociação.
252
Número total de dias de negociação em 2024, uma vez que os mercados estão fechados em feriados e fins de semana. O número de dias cai para 251 em 2025, mas depois volta para 252 em 2026.
Lucros antecipados garantidos em suas negociações
Você pode se sentir bem com a negociação em seu caminho, mas o dinheiro não será seu até que você feche a negociação ou garanta a posição. Garanta o que puder o mais cedo possível, com trailing stops ou lucros parciais, para que as mãos ocultas do mercado não possam embolsar seus lucros no último minuto.
Priorize a simplicidade na análise de transações
Concentre-se na ação do preço, entendendo que todo o resto é secundário. Vá em frente e construa indicadores técnicos complexos, tendo em mente que sua principal função é confirmar ou refutar o que seus olhos já viram.
Aprenda e cresça com negociações perdidas
Negociar é uma das poucas profissões onde perder dinheiro todos os dias é um caminho natural para o sucesso. Cada negociação perdida traz consigo uma lição importante sobre os mercados, se você estiver aberto à mensagem. Além disso, saiba quando encerrar e pausar a negociação. Aceite a perda, reserve um tempo para se reagrupar e depois retorne ao mercado com uma nova perspectiva.
Esteja sempre atento aos impulsos emocionais na negociação
A negociação ativa libera adrenalina e endorfinas. Esses produtos químicos podem criar uma sensação de euforia mesmo quando você está perdendo dinheiro. Por sua vez, isso incentiva personalidades viciantes a assumir posições ruins, apenas para ter pressa. Se você está negociando pela pressa e pela emoção, provavelmente está negociando pelos motivos errados.
A maioria dos novos traders falha?
Correto. Na verdade, a maioria dos day traders e iniciantes falham após um período de tempo relativamente curto.
Os investidores podem vencer o mercado escolhendo ações?
Em média, a resposta parece ser não. No longo prazo, as estratégias de investimento ativas (ou seja, a seleção de ações) tendem a ter um desempenho inferior ao do mercado mais amplo, especialmente depois de contabilizados os custos de transação e os impostos. Na verdade, uma estratégia de índice passiva parece ser a melhor para a maioria dos investidores que compram e mantêm a longo prazo.
Quais são alguns preconceitos comportamentais que prejudicam o sucesso de um trader?
As finanças comportamentais descobriram uma série de preconceitos psicológicos e erros cognitivos que podem afetar o desempenho do trader. Um desses preconceitos é a aversão à perda, em que o medo de travar perdas na verdade faz com que os traders assumam maiores riscos quando estão no vermelho, fazendo com que se apeguem às ações perdedoras durante demasiado tempo e vendam as ações vencedoras demasiado cedo. Outra causa é o viés de atualidade, pelo qual é dado mais peso às informações ou notícias recentes, mesmo que não sejam características de uma tendência de longo prazo.
Resultado final
Uma negociação bem-sucedida requer mais do que sorte. Requer disciplina, adaptabilidade e aprendizado contínuo. Com a maioria dos traders tentando permanecer lucrativos, é essencial dominar estratégias que funcionem tanto em mercados de alta quanto de baixa. Um plano de negociação bem estruturado, baseado em princípios profissionais como seguir as suas regras, evitar a mentalidade de rebanho e refinar a sua abordagem regularmente, pode fazer toda a diferença. Também é importante manter o controle emocional e reconhecer preconceitos comportamentais que podem sabotar suas decisões. Considere cada fracasso como uma lição e você estará mais perto de se juntar à minoria de traders que alcançam sucesso consistente e de longo prazo.