Os níveis de retração de Fibonacci ajudam os traders técnicos a prever movimentos potenciais do mercado, identificando possíveis níveis de suporte e resistência em um gráfico de ações. Com base na sequência de Fibonacci historicamente significativa, índices como 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% são usados para estimar até onde o preço pode retroceder antes de retomar a tendência. Os traders costumam usar esses níveis para determinar onde colocar stop loss e definir preços-alvo para melhorar suas estratégias de negociação. Os níveis de retração de Fibonacci são frequentemente usados em conjunto com outros indicadores técnicos para confirmar sinais e orientar a tomada de decisões.
Lição principal
- Os níveis de retração de Fibonacci ajudam os traders a identificar potenciais níveis de suporte e resistência usando os principais índices de Fibonacci.
- Estes rácios, como 23,6%, 38,2% e 61,8%, são derivados da sequência de Fibonacci e são centrais para a análise técnica.
- Os níveis de retração de Fibonacci são amplamente utilizados devido à sua simplicidade e aplicabilidade em uma variedade de instrumentos de negociação.
- Embora populares, as retrações de Fibonacci devem ser usadas em conjunto com outros indicadores para maior precisão.
- Esta ferramenta é subjetiva e sua eficácia pode variar, levando alguns traders a considerá-la não confiável.
Compreendendo os índices de Fibonacci na negociação
Antes de podermos entender por que essas proporções foram escolhidas, vamos revisar a sequência numérica de Fibonacci.
A sequência de Fibonacci é a seguinte: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Cada termo nesta sequência é simplesmente a soma dos dois termos anteriores, e a sequência continua indefinidamente. Uma das características notáveis desta sequência numérica é que cada número é aproximadamente 1,618 vezes maior que o número anterior. Esta relação comum entre todos os números da série é a base dos rácios utilizados pelos traders técnicos para determinar as retrações.
O principal índice de Fibonacci de 61,8% é encontrado dividindo um número da série pelo número que o segue. Por exemplo, 21 dividido por 34 é igual a 0,6176 e 55 dividido por 89 é igual a cerca de 0,61798.
A proporção de 38,2% foi descoberta dividindo um número da série pelo número duas casas à direita. Por exemplo, 55 dividido por 144 é igual a cerca de 0,38194.
A proporção de 23,6% é encontrada dividindo um número da série pelo número três casas à direita. Por exemplo, 8 dividido por 34 é igual a cerca de 0,23529.
Use os níveis de retração de Fibonacci para prever os movimentos dos preços das ações
Por razões desconhecidas, estes rácios de Fibonacci parecem desempenhar um papel no mercado de ações, tal como na natureza. Os traders técnicos tentam usá-los para identificar pontos-chave onde a dinâmica do preço de um ativo provavelmente será revertida. Os melhores corretores para day traders podem ajudar ainda mais os investidores que tentam prever os preços das ações através das retrações de Fibonacci.
A retração de Fibonacci é a mais amplamente utilizada de todas as ferramentas de negociação de Fibonacci. Isso se deve em parte à sua relativa simplicidade e em parte à sua aplicabilidade a quase todos os instrumentos de negociação. Eles podem ser usados para traçar linhas de suporte, identificar níveis de resistência, definir stop loss e definir preços-alvo. Os índices de Fibonacci podem até atuar como um mecanismo chave em uma estratégia de negociação contra-tendência.
Os níveis de retração de Fibonacci são linhas horizontais que indicam possíveis localizações de níveis de suporte e resistência. Cada nível está associado a uma das proporções ou percentagens acima. Mostra o nível do movimento anterior ao qual o preço retrocedeu. A direção da tendência anterior provavelmente continuará. No entanto, o preço do ativo geralmente retorna a um dos índices listados acima antes que isso aconteça.
O gráfico a seguir ilustra como o nível de retração de Fibonacci aparece. A maioria das plataformas de negociação modernas possui ferramentas que desenham linhas horizontais automaticamente. Observe como o preço muda de direção à medida que se aproxima dos níveis de suporte e resistência.
Além dos índices mencionados, muitos traders também utilizam o nível de 50%.
Prós e contras da retração de Fibonacci na negociação
Apesar de sua popularidade, as retrações de Fibonacci têm limitações conceituais e técnicas das quais os traders devem estar cientes.
Usar níveis de retração de Fibonacci é subjetivo. Os comerciantes usam-no de forma diferente; alguns consideram-no eficaz, enquanto outros consideram-no pouco fiável. Outros argumentam que a análise técnica é um caso de profecia autorrealizável. Se todos os traders seguirem e utilizarem os mesmos índices de Fibonacci ou outros indicadores técnicos, a ação do preço poderá refletir esse fato.
As ferramentas Fibonacci baseiam-se em anomalias quantitativas sem prova lógica. Razões, números inteiros, sequências e fórmulas derivadas da sequência de Fibonacci são simplesmente produtos de um processo matemático. Isso não torna a negociação de Fibonacci inerentemente não confiável. No entanto, isto pode ser frustrante para os traders que desejam compreender a lógica por trás de uma estratégia.
Além disso, as retrações de Fibonacci só podem sugerir possíveis correções de tendência, reversões e saltos, mas têm dificuldade em confirmar outros indicadores ou em dar sinais claros.
Prós e contras da retração de Fibonacci
Os índices de Fibonacci fornecem uma maneira matemática simples de prever os níveis de suporte e resistência
Muitos traders tomam decisões com base nos níveis de retração de Fibonacci, tornando suas previsões realidade
Não há nenhuma razão lógica para que os níveis de Fibonacci forneçam uma resistência mais confiável do que outros níveis.
O sistema não fornece confirmação se o sinal é forte ou fraco.
Por que as retrações de Fibonacci funcionam?
Funciona porque permite que os traders identifiquem e realizem negociações dentro de tendências de preços fortes e de longo prazo, identificando quando é provável que o preço de um ativo mude de direção.
Qual é o período de negociação de ações de acordo com a sequência de Fibonacci?
Os níveis de retração de Fibonacci podem ser usados em muitos intervalos de tempo diferentes. No entanto, eles são mais eficazes em prazos um pouco mais longos, como gráficos semanais versus gráficos de 30 minutos.
Como você usa retrações de Fibonacci?
Um analista técnico que procura níveis potenciais de suporte e resistência selecionará dois pontos proeminentes de um gráfico de ações, normalmente os pontos mais altos e mais baixos durante um determinado período de tempo, e dividirá a distância vertical pelos principais índices de Fibonacci. Com os níveis identificados, são traçadas linhas horizontais, permitindo aos formadores de mercado identificar oportunidades de negociação.
Resultado final
Os níveis de retração de Fibonacci podem ajudá-lo a identificar níveis importantes de suporte e resistência na negociação, usando índices derivados da sequência de Fibonacci matematicamente significativa. Embora simples e amplamente aplicáveis, são limitadas porque podem não fornecer confirmações fortes por si só. Muitos traders combinam retrações de Fibonacci com outras ferramentas e sinais técnicos.