Uma ordem de stop loss é uma ordem colocada a uma corretora para vender títulos quando atingirem um determinado preço. Ninguém quer perder dinheiro no mercado, por isso é importante definir um piso para a sua posição numa ação. Mas muitos investidores têm dificuldade em determinar onde definir os seus níveis. Afastá-los demais pode levar a grandes perdas se o mercado se mover na direção oposta. Você pode sair de uma posição muito rapidamente se definir seu stop loss muito próximo.
Então, como você pode saber onde colocar seu stop loss? As principais estratégias incluem métodos de percentagens, suporte e média móvel. Você também deve compreender seu limite de risco.
Lição principal
- As ordens stop-loss ajudam a limitar perdas potenciais através da venda de títulos quando estes caem para um preço predeterminado.
- A colocação de uma ordem de stop loss depende da tolerância ao risco do investidor e minimizará perdas potenciais.
- Os métodos populares de stop loss incluem limites percentuais, níveis de suporte e médias móveis.
- É importante ter uma estratégia de stop loss antes de entrar numa negociação para gerir o risco de forma eficaz.
- As ordens de stop loss não são ideais para negociações grandes ou agressivas devido ao potencial de derrapagens e problemas de execução.
O que é uma ordem de stop loss?
Uma ordem de stop loss é colocada em uma corretora para vender títulos quando eles atingem um preço específico. Estas ordens ajudam a minimizar as perdas que um investidor pode incorrer numa posição segura. Portanto, se você definir sua ordem de stop loss 10% abaixo do preço que comprou a ação, sua perda será limitada a 10%.
Por exemplo, se você comprar ações da Empresa X a US$ 25 por ação, poderá inserir uma ordem de stop loss a US$ 22,50. Isso manterá sua perda em 10%. Mas se as ações da Empresa X caírem abaixo de US$ 22,50, suas ações serão vendidas ao preço atual.
Informação rápida
Slippage refere-se a quando você não consegue encontrar um comprador dentro do seu limite e acaba com um preço menor do que o esperado.
Como determinar sua ordem de stop loss
Determinar onde colocar uma ordem de stop loss visa principalmente atingir o limite de risco permitido. Este preço deve ser definido estrategicamente com o objetivo de limitar as perdas. Por exemplo, se uma ação for comprada a US$ 30 e o stop loss for definido em US$ 24, o stop loss limitará a captura negativa a 20% da posição original. Se o limite de 20% for um nível com o qual você se sente confortável, defina um stop loss.
Existem muitas teorias sobre a colocação de stop loss. Os traders técnicos estão sempre procurando cronometrar o mercado, e diferentes ordens de stop ou limite têm usos diferentes dependendo do tipo de técnica de cronometragem que está sendo implementada. Algumas teorias usam posições comuns, como um trailing stop de 6% em todos os títulos, e algumas teorias usam padrões ou posições específicas de títulos que incluem um stop percentual médio de faixa real.
Descubra técnicas eficazes de colocação de pedidos stop-loss
Os métodos comuns incluem o método percentual descrito acima. Existe também um método de suporte que envolve paradas fixas a um preço definido. Este método pode ser um pouco mais difícil de praticar. Você precisará encontrar o nível de suporte mais recente da ação. Assim que você descobrir isso, poderá colocar uma ordem de stop loss logo abaixo desse nível.
Outro método é o método da média móvel. Usando esta abordagem, o stop loss é colocado logo abaixo do preço médio móvel de longo prazo, e não do preço de curto prazo.
Os traders de tendências costumam usar um método de alta/baixa de vários dias, onde os stops são colocados no preço baixo da negociação de um dia predeterminado. Por exemplo, um mínimo pode ser substituído por um mínimo de dois dias. Traders mais pacientes podem usar paradas de indicadores com base em análises de tendências mais amplas. As paradas dos indicadores são frequentemente combinadas com outros indicadores técnicos, como o índice de força relativa (RSI).
Principais considerações ao usar ordens de stop loss
Como investidor, há algumas coisas que você precisa ter em mente quando se trata de ordens de stop loss:
- As ordens de stop loss não são para traders ativos.
- Ordens stop-loss não funcionam bem com grandes estoques porque você pode perder mais no longo prazo.
- Os corretores cobram taxas diferentes para pedidos diferentes, então preste atenção em quanto você paga.
- E nunca presuma que seu stop loss foi preenchido. Aguarde sempre a confirmação do pedido.
Resultado final
Uma ordem de stop loss é uma ferramenta de gestão de risco e não uma forma garantida de prevenir perdas. Os traders devem avaliar a sua própria tolerância ao risco para determinar posições de stop loss e definir níveis de stop loss adequados aos objetivos pessoais de investimento e às condições de mercado.
Mercados ou títulos específicos devem ser pesquisados para compreender se as retrações são comuns. Ações com retrações exigem uma estratégia de stop-loss e reentrada mais agressiva. Stop Loss são uma forma de realização de lucros e gestão de risco, mas não garantem rentabilidade.