Qual é o índice de vitalidade relativa?
O Índice de Força Relativa (RVI) é um indicador de momentum que mede a força da tendência comparando o preço de fechamento de um título com sua faixa de negociação geral e, em seguida, suavizando os resultados para reduzir o ruído. Baseia-se na ideia de que os preços tendem a fechar em alta nas tendências de alta e em baixa nas tendências de baixa.
Porque suaviza os movimentos de preços, o RVI pode fornecer sinais úteis tanto em mercados de tendências como em mercados limitados, onde os traders frequentemente observam divergências e cruzamentos para ajudar a identificar potenciais pontos de entrada e saída.
Lição principal
- O Índice de Força Relativa (RVI) é um indicador de momentum que compara o preço de fechamento de um título com sua faixa de negociação, suavizando o resultado com uma média móvel simples (SMA).
- O RVI é especialmente útil em mercados de tendências e pode ajudar a identificar potenciais reversões de tendências através da divergência com os preços atuais.
- Este indicador foi projetado para sinalizar uma mudança potencial na direção da tendência antes que ela ocorra, comparando fechamentos mais altos em uma tendência de alta e fechamentos mais baixos em uma tendência de baixa.
- O RVI opera como um oscilador central, sem restrições de limites e se move ao redor da linha central, o que o torna diferente dos osciladores de banda.
- Os sinais de cruzamento e divergência são aspectos-chave do RVI, indicando potenciais oportunidades de compra ou venda dentro de uma estratégia de negociação.
Aprenda a fórmula RVI: decomponha cada ingrediente
A fórmula RVI pode parecer complicada, mas na verdade é bastante intuitiva:
Etapas para calcular o índice de vitalidade relativa (RVI)
- Escolha um período N para testar.
- Determina os valores de abertura, máximo, mínimo e fechamento da barra atual.
- Determina os valores de abertura, máximo, mínimo e fechamento para os períodos de lookback anteriores à barra atual.
- Calcule SMA para NUMBER e CODE para N período.
- Divida o valor NUMBER do valor CODE.
- Coloque o resultado na equação da linha de sinal e plote-o no gráfico.
Interpretando o Índice de Força Relativa (RVI) em sua estratégia de negociação
O indicador RVI é calculado de forma semelhante ao oscilador estocástico, mas compara o fechamento em relação à abertura em vez de comparar o fechamento em relação ao mínimo. Os traders esperam que o valor do RVI aumente à medida que a tendência ascendente ganha impulso porque, neste contexto positivo, o preço de fecho de um título tende a estar no limite superior, enquanto o preço de abertura está próximo do limite inferior do intervalo. Em outras palavras, numa tendência de alta, os preços geralmente fecham mais alto do que abriram, enquanto numa tendência de baixa, os preços geralmente fecham mais baixo do que abriram.
O RVI é interpretado de maneira semelhante a muitos outros osciladores, como a divergência de convergência da média móvel (MACD) ou o índice de força relativa (RSI). Embora os osciladores tendam a oscilar entre níveis definidos, eles podem permanecer em níveis extremamente elevados durante longos períodos de tempo, pelo que a interpretação deve ser feita num contexto amplo para ser possível.
Em vez disso, o RVI é um oscilador centrado e não um oscilador de banda (seguidor de tendência), o que significa que é frequentemente exibido acima ou abaixo do gráfico de preços, movendo-se em torno da linha central em vez do preço real. Você deve usar o indicador RVI em combinação com outras formas de análise técnica para encontrar os resultados com maior probabilidade.
Usando o Índice de Força Relativa (RVI): Uma Estratégia Prática de Negociação
Os comerciantes podem verificar possíveis mudanças na tendência com o indicador RVI, procurando divergências com o preço atual. O trader identificará então pontos específicos de entrada e saída usando linhas de tendência e padrões gráficos tradicionais.
Os dois sinais de negociação mais populares incluem:
- Divergência RVI: A divergência entre o indicador RVI e o preço sugere que haverá uma mudança de tendência de curto prazo na direção da tendência do RVI. Portanto, se o preço das ações aumentar e o indicador RVI diminuir, ele prevê que a ação irá reverter no curto prazo.
- Cruzamento RVI: Como muitos osciladores, o RVI possui uma linha de sinal que geralmente é calculada usando o preço de entrada. Um cruzamento acima da linha de sinal é um indicador de alta, enquanto um cruzamento abaixo da linha de sinal é um indicador de baixa. Esses cruzamentos são projetados para serem indicadores importantes das tendências futuras de preços.
O que é análise técnica em negociação?
A análise técnica é uma estratégia de negociação que utiliza dados estatísticos de tendências para avaliar tendências e tomar decisões de investimento ou negociação. Centra-se na pesquisa de preços e volumes, utilizando dados de movimentos de preços e volumes de negociação para analisar como as tendências podem mudar. Isto é diferente da análise fundamental, que utiliza dados sobre a empresa subjacente ao ativo para tomar decisões de investimento ou negociação.
O Índice de Vitalidade Relativa é um indicador adiantado ou atrasado?
O Índice de Força Relativa é considerado um indicador antecedente, o que significa que muda antes que a tendência mude. O RVI sinaliza que poderá haver uma mudança de tendência no futuro quando o seu valor diferir do comportamento atual do preço do ativo.
Que tipo de indicador é o Índice de Vitalidade Relativa?
O Índice de Vigor Relativo é um indicador de impulso. Estes são indicadores antecedentes que avaliam a taxa de variação dos preços ao longo do tempo. Outros tipos de indicadores técnicos incluem indicadores de tendência (atrasados), indicadores de reversão à média (atrasados), indicadores de força relativa (atrasados) e indicadores de volume (adiantados ou atrasados).
Resultado final
O Índice de Força Relativa (RVI) é um indicador líder de momentum que utiliza médias móveis simples para suavizar os dados de preços e ajudar a identificar tendências emergentes. Funciona melhor em mercados de tendências, onde a divergência entre o RVI e o preço pode sinalizar uma reversão potencial, enquanto mercados variados podem produzir sinais falsos. Para melhorar a precisão e evitar interpretações erradas, os traders muitas vezes associam o RVI a outras ferramentas técnicas ao avaliar potenciais pontos de entrada ou saída.